Forex trading

Forex trading is serious business: vier belangrijke vragen.

Er zijn veel mensen met de ambitie om te slagen als trader. Maar iets willen en het ook daadwerkelijk bereiken zijn twee verschillende werelden. De meeste Forextraders die starten hebben echter geen idee waar ze aan beginnen. De meeste traders komen er op de pijnlijke manier achter dat trading niet zo gemakkelijk is als dat het lijkt en verliezen eerst een aanzienlijk deel van hun vermogen. Het worden van een succesvolle trader is misschien wel één van de grootste uitdagingen die je aangaat. Om structureel de markt te verslaan en iedere maand een goed rendement te maken vraagt van je dat je anders bent dan de rest van de markt. De meeste mensen zullen echter nooit bereid zijn het noodzakelijke werk dat hoort bij trading te doen. Als het makkelijk was, dan zou toch iedereen zijn geld verdienen op de Forexmarkt? De Forexindustrie (brokers, banken en bedrijven) willen je graag laten geloven dat iedereen succesvol kan zijn in Forex trading. De waarheid is echter ontnuchterend. Slagen op de financiële markt is maar voor een klein groepje traders weg gelegd die daarvoor hard hebben moeten werken. In principe zou iedereen kunnen slagen maar omdat niet iedereen genoeg passie heeft voor het traden en niet bereid is om de noodzakelijke stappen te zetten zal 90% van de mensen ook niet slagen. Door je dit te realiseren ben je bereid jezelf te ontwikkelen om je aan te sluiten bij die kleine groep forextraders die wel slaagt. Met deze vragen wil ik niet alleen iedere (ambitieuze) forex trader wakker schudden maar ook motiveren om het beste van jezelf te vragen. Als je immers weet dat je een marathon gaat lopen ben je bereid om te trainen, te leren  en een warming up te doen. De rest begint als een kip zonder kop te sprinten. De één zal zeker iets verder komen dan de ander maar als je de eindstreep wil halen zul je de realiteit onder ogen moet zien.

Vraag 1: tegen wie neem je het eigenlijk op?

Trading is een zero sum game. Dat betekent dat de winst het verlies van een ander is. Als jij wint, verliest dus een ander. Maar wie zijn die anderen eigenlijk? Die anderen waar je van wilt winnen zijn de meest machtige instituten die deze wereld kent. De grootste volumes op de financiële markten komen namelijk van deze professionele partijen zoals banken, pensioenfondsen en hedgefondsen. Vooral in de Forexmarkt komt de meeste liquiditeit van de banken omdat je direct of indirect handelt op de interbancaire markt. Deze partijen beschikken over het meeste kapitaal, de beste traders, wiskundigen (quants) en strategieën om te profiteren van jou onwetendheid. Terwijl jij misschien een goede reden hebt om te kopen, heeft jouw tegenpartij waarschijnlijk een nog betere reden om te verkopen. Toch wordt iedere markt gedreven door menselijke emotie gedreven. En hier liggen de grootste kansen voor de retail traders. Er zijn genoeg mogelijkheden om de markt te verslaan maar die gaan wel verder dan: ‘als-de-koers-door-de-Moving Average-gaat-koop-ik-en-anders-verkoop-ik’ strategieën.

Vraag 2: tegen wie neem je het eigenlijk op?

Bovenstaande vraag is geen kopieerfout. We nemen het namelijk niet alleen op tegen andere marktparticpanten. We nemen het namelijk ook op tegen onszelf. De reden dat zo weinig mensen slagen als trader heeft te maken met onze eigen biologie en met name de werking van onze hersenen. Als er één factor is die de markten beweegt dan is het angst. Zoals we weten vermomt angst zich in vele vormen. De angst om de boot te missen, om verliezen te zien verdampen, een positie te sluiten en daarmee een verlies te incasseren of om bijvoorbeeld een nieuwe positie in te nemen. Ons gedrag wordt vaak onbewust gestuurd door onze angsten. Dat hoeft niet te betekenen dat je bibberend achter je scherm zit. Angst is vaak heel subtiel. Het is een heel proces van gedachten, hormonen en rationalisaties. Je hoort bijvoorbeeld een stemmetje dat zegt: “de markt gaat nu draaien en daarom moet ik nu uitstappen”. Door je handelingen te rationaliseren heb je voor je gevoel gegronde redenen om af te wijken van je strategie. Je vergeet helemaal waarom je ooit was ingestapt. Op korte termijn is dat vaak een opluchting maar na een aantal transacties eindig je onderaan de streep toch met een verlies omdat je niet in staat was je plannen uit voeren.

Biologisch gezien zijn we geprogrammeerd om te falen op de financiële markten. Als het gaat om geld dat we kunnen verdienen of verliezen maken we als mensen slechte keuzen. Een vakgebied dat zich hierin heeft gespecialiseerd is de Behavoural Finance. De kern is dat mensen geen rationele keuzes maken maar emotionele keuzen. Daarnaast zijn condities van de markt voor onze hersenen ongelooflijk moeilijk om in te verkeren. We bevinden ons namelijk in een markt waarbij we nooit kunnen weten wat er over een minuut, een uur of een dag kan gebeuren. Er is constant onzekerheid gecombineerd met een mogelijke potentie om veel te verdienen of verliezen. Met forextrading zetten we ons geld, dat symbool staat voor onze bestaanszekerheid, continu op het spel. Daarnaast kunnen we geen enkele invloed uit oefenen op andere traders. Voor onze winsten zijn we afhankelijk van het gedrag van andere traders tenzij we zoveel vermogen hebben dat we de markt kunnen sturen. Een mix van factoren die ertoe leiden dat we heftige emoties ervaren voor, tijdens of na het traden. Deze emoties zijn vaak vormen van angst en angst is een slechte raadgever. De meeste traders luisteren naar hun angsten, bewust of onbewust. Degene die in staat is om zijn eigen angsten te begrijpen zonder zijn of haar gedrag er toe te laten beïnvloeden is meester geworden over zichzelf. Deze trader gebruikt nu juist de angsten van andere traders om te anticiperen op marktbewegingen. Want als er iets goed te voorspellen is dan is het wel de reactie van angstige traders. Zorg er dus voor dat je geen onderdeel wordt van de menselijk emoties in de markt maar dat je juist gebruikt maakt van de mensenlijk (groep)emoties.

Vraag 3: wie kan mij helpen?

Wie een paar keer flink zijn neus heeft gestoten wordt kwetsbaar voor een industrie die je graag van jouw onzekerheid gebruik wilt maken. Ze komen met mooie cursussen en beloven je allemaal hetzelfde: wij helpen je uit de nachtmerrie en maken van jou een succesvolle trader. Voor een kleine €6.000 zorgen wij dat jij succesvol wordt. Het zijn de wolven in schaapskleren want werkelijk geen enkele methode, strategie of software alleen kan jou succesvol maken, dat is dus altijd een valse belofte. Vaak is de teleurstelling en wanhoop nog groter als blijkt dat al deze investeringen zich niet uit betalen en de trader nog steeds geen successen boekt. Er is maar één iemand die van jou een succes kan maken en dat is de persoon die ziet als je in spiegel kijkt. Dit betekent niet dat cursussen niet zinvol zijn maar het is belangrijk om je te realiseren dat het vooral de persoon is die succesvol is of wordt en niet zozeer de methode of strategie. De meeste traders hebben geeneens een tradingsplan en degene die dit wel hebben slagen er niet in om consistent hun tradingsplan uit te voeren. Alsof het niet genoeg is staat het internet ook vol met informatie waar traders weinig aan hebben. Sterker nog deze informatie leidt tot nog meer verwarring en ze blijven zoeken naar nieuwe methodes, strategieën en software. Het internet is nu eenmaal een plek waar iedereen van alles mag kan publiceren en als 90% van de traders niet succesvol is kun je er dus ook vanuit gaan dat 90% van de informatie je niet verder brengt.

Vraag 4: waar moet ik beginnen?

Je bent al begonnen. Je bent bij de laatste vraag gekomen wat mij zegt dat je ook informatie tot je neemt die je geen gouden bergen beloont en je bereid bent om jezelf te confronteren met de realiteit. Het is tenslotte in diezelfde realiteit waarin je wilt slagen dus je hebt, al is het klein, een begin gemaakt. Begin je reis als forex trader altijd bij jezelf want jij bent tenslotte degene die moet uitgroeien tot een succesvolle trader. Hier een paar tips om je op weg te helpen.

– wees op je hoede voor de ‘forexindustrie’ (hippe cursussen, speciale software, brokers etc.)
– doe je eigen huiswerk
– lees boeken van succesvolle traders
– besteed bijzonder veel aandacht voor de psychologie van het traden.

4 antwoorden
  1. W
    W zegt:

    Beste EA, genietend en prachtig hoe je de (ontsnappende) menselijke emoties beschrijft bij het traden. Toch enkele vragen 1) Zijn traders gedoemd louter verliezers te zijn op termijn ? Want als de prof.partijen met hun systemen en top medewerkers eerder (soms nanoseconden) toegang tot belangrijke info hebben, wat blijft erover voor de rest die afhankelijk is van de mainstream nieuwsvoorziening. Of vechten wij om de gebruikelijke kruimels die vast ook in de FX taart aanwezig zijn ! 2) Zijn er daadwerkelijk succesvolle FX traders (dus niet werkzaam bij prof.marktpartijen) Ik zag eens een docu.van RTLZ over traders waarvan een aanbieding kreeg door een marktpartij. Wel in UK maar in hoeverre is dit representatief is ??

    Beantwoorden
    • Advisor
      Advisor zegt:

      Beste W,

      Bedankt voor je reactie. Inderdaad, de meeste traders zijn voorbestemd om te verliezen. En dat is ook de bedoeling aangezien de professionele partijen profiteren van de door emotie gedreven particulieren. Er zijn particuliere traders die wel structureel winst maken, zowel met aandelen als in de Forexmarkt. In essentie hebben professionele partijen (m.u.v high frequency trading) geen voordelen ten opzichte van anderen omdat we uiteindelijk allemaal niet weten waar de prijs over één seconde, minuut, dag of week staat. In die zin handelen we allemaal in het ‘donker’. Sterker nog, er zijn zelfs voordelen die particulieren hebben ten opzichte van professionele partijen. Hierover verschijnt binnenkort een nieuwe blog!

      Beantwoorden
  2. W
    W zegt:

    Beste EA , ik heb je tip in een van je berichten over VPA (A.Coulling) opgevolgd . Ik zit er middenin en beschouw het als een eyeopener naast het gebruik van indicatoren. Wat is jouw ervaring met VPA toegepast op FX ?

    Beantwoorden
    • Advisor
      Advisor zegt:

      Beste W,

      Wat leuk om te horen. Volume is een van de meest over het hoofd geziene elementen van succesvol trading. Persoonlijk gebruik ik altijd volume in mijn tradingsbeslissingen. VPA is daarbij een goede start!

      Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *